Szolgáltatások
Optimalizálás
Pénzügyi
és gazdasági átvilágítások. A meglévő pénzügyi modell felülvizsgálata és
amennyiben szükséges változtatások eszközlése.
Az adott cég vagy cégcsoport, illetve projektek finanszírozási stratégiájának felülvizsgálata és optimalizálása.
Cash flow tervezés és elemzés.
Pénzügyi kockázatok kezelése.
Monitoring
Tervezés
felülvizsgálat és monitoring.
Hatékonyság javítása a pénzügyi területeken. Ehhez kapcsolódó monitorig rendszer kidolgozása.
Független tanácsadás
Hitelekhez kapcsolódó tanácsadás, átvilágítás, független véleményalkotás. Esetlegesen ennek eredményeképp a meglévő kötelezettségek re-strukturálása.
Szabad pénzeszközök gazdálkodásának és a meglévő befektetési állományok felülvizsgálata. Asset management struktúrák át vagy kialakítása.
Befektetési szolgáltatás
Befektetési szolgáltatási tevékenységünket a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-493/2024. számú határozata alapján végezzük az alábbiak szerint:
(Az MNB) "…Nyilvántartásba veszi a További Közvetítőt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) bekezdése és a 115. § (4) bekezdése szerint a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként:
- megbízás felvétele és továbbítása,
- befektetési tanácsadás,
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,
- a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
- a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve - a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti - felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését,
- a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás.
A További Közvetítő az UNIVERZ INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. Fsz. 4. ajtó) függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat."
A CODEX Értéktár Zrt. weboldala: www.ertektar.hu
A CODEX Értéktár Zrt. díjjegyzékei és ügyfélforgalmi órái:
